南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C
(023591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型QDII成立日期2025-03-04总资产规模1.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0019元 (2026-02-12) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (183 / 576)
相关基金: 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C(023591) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C.(023591) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--1.03亿1.04亿元--
2025-09-30--687.80万710.98万元--
2025-06-300.93元108.47万116.88万元--
2025-03-310.87元21.46万24.71万元--

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