南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C (023591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0019元 (2026-02-12) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (183 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C(023591) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,010.24万 | 1.08% |
| (其中) 股票 | 2,010.24万 | 1.08% | |
| 2 | 基金投资 | 17.13亿 | 91.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 2,393.75万 | 1.28% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.08%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,892.82万 | 1.01% |
| 必需消费品 | 117.42万 | 0.06% |
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