南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C (023591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0019元 (2026-02-12) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (183 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C(023591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0019元 | 1.1429元 |
| 2026-02-11 | 1.0103元 | 1.1513元 |
| 2026-02-10 | 1.0084元 | 1.1494元 |
| 2026-02-09 | 1.0085元 | 1.1495元 |
| 2026-02-06 | 1.0005元 | 1.1415元 |
| 2026-02-05 | 0.9847元 | 1.1257元 |
| 2026-02-04 | 0.9942元 | 1.1352元 |
| 2026-02-03 | 0.9999元 | 1.1409元 |
| 2026-02-02 | 1.0018元 | 1.1428元 |
| 2026-01-30 | 1.0045元 | 1.1455元 |
| 2026-01-29 | 1.0189元 | 1.1599元 |
| 2026-01-28 | 1.0194元 | 1.1604元 |
| 2026-01-27 | 1.0171元 | 1.1581元 |
| 2026-01-26 | 1.0105元 | 1.1515元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.1494元 |
| 2026-01-22 | 1.0079元 | 1.1489元 |
| 2026-01-21 | 1.0033元 | 1.1443元 |
| 2026-01-20 | 0.9942元 | 1.1352元 |
| 2026-01-19 | 1.0072元 | 1.1482元 |
| 2026-01-16 | 1.0076元 | 1.1486元 |
| 2026-01-15 | 1.0089元 | 1.1499元 |
| 2026-01-14 | 1.0065元 | 1.1475元 |
| 2026-01-13 | 1.0086元 | 1.1496元 |
| 2026-01-12 | 1.0118元 | 1.1528元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.1455元 |
| 2026-01-08 | 0.9989元 | 1.1399元 |
| 2026-01-07 | 1.0007元 | 1.1417元 |
| 2026-01-06 | 1.0016元 | 1.1426元 |
| 2026-01-05 | 0.9988元 | 1.1398元 |
| 2025-12-30 | 0.9881元 | 1.1291元 |
| 2025-12-29 | 0.9878元 | 1.1288元 |
| 2025-12-26 | 0.9927元 | 1.1337元 |
| 2025-12-25 | 0.9924元 | 1.1334元 |
| 2025-12-24 | 0.9934元 | 1.1344元 |
| 2025-12-23 | 0.9922元 | 1.1332元 |
| 2025-12-22 | 0.9889元 | 1.1299元 |
| 2025-12-19 | 0.9840元 | 1.1250元 |
| 2025-12-18 | 0.9772元 | 1.1182元 |
| 2025-12-17 | 0.9711元 | 1.1121元 |
| 2025-12-16 | 0.9792元 | 1.1202元 |
| 2025-12-15 | 0.9822元 | 1.1232元 |
| 2025-12-12 | 0.9837元 | 1.1247元 |
| 2025-12-11 | 0.9930元 | 1.1340元 |
| 2025-12-10 | 0.9924元 | 1.1334元 |
| 2025-12-09 | 0.9887元 | 1.1297元 |
| 2025-12-08 | 0.9893元 | 1.1303元 |
| 2025-12-05 | 0.9901元 | 1.1311元 |
| 2025-12-04 | 0.9883元 | 1.1293元 |
| 2025-12-03 | 0.9874元 | 1.1284元 |
| 2025-12-02 | 0.9862元 | 1.1272元 |