南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C (023591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2025-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (189 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）(202801) |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C(023591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 0.9949元 | 1.1359元 |
| 2026-04-28 | 0.9957元 | 1.1367元 |
| 2026-04-27 | 1.0009元 | 1.1419元 |
| 2026-04-24 | 1.0026元 | 1.1436元 |
| 2026-04-23 | 0.9952元 | 1.1362元 |
| 2026-04-22 | 0.9955元 | 1.1365元 |
| 2026-04-21 | 0.9876元 | 1.1286元 |
| 2026-04-20 | 0.9925元 | 1.1335元 |
| 2026-04-17 | 0.9924元 | 1.1334元 |
| 2026-04-16 | 0.9873元 | 1.1283元 |
| 2026-04-15 | 0.9799元 | 1.1209元 |
| 2026-04-14 | 0.9801元 | 1.1211元 |
| 2026-04-13 | 0.9761元 | 1.1171元 |
| 2026-04-10 | 0.9729元 | 1.1139元 |
| 2026-04-09 | 0.9713元 | 1.1123元 |
| 2026-04-08 | 0.9695元 | 1.1105元 |
| 2026-04-07 | 0.9613元 | 1.1023元 |
| 2026-04-03 | 0.9585元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 0.9582元 | 1.0992元 |
| 2026-04-01 | 0.9591元 | 1.1001元 |
| 2026-03-31 | 0.9571元 | 1.0981元 |
| 2026-03-30 | 0.9446元 | 1.0856元 |
| 2026-03-27 | 0.9499元 | 1.0909元 |
| 2026-03-26 | 0.9522元 | 1.0932元 |
| 2026-03-25 | 0.9657元 | 1.1067元 |
| 2026-03-24 | 0.9594元 | 1.1004元 |
| 2026-03-23 | 0.9580元 | 1.0990元 |
| 2026-03-20 | 0.9511元 | 1.0921元 |
| 2026-03-19 | 0.9669元 | 1.1079元 |
| 2026-03-18 | 0.9715元 | 1.1125元 |
| 2026-03-17 | 0.9803元 | 1.1213元 |
| 2026-03-16 | 0.9792元 | 1.1202元 |
| 2026-03-13 | 0.9716元 | 1.1126元 |
| 2026-03-12 | 0.9756元 | 1.1166元 |
| 2026-03-11 | 0.9873元 | 1.1283元 |
| 2026-03-10 | 0.9893元 | 1.1303元 |
| 2026-03-09 | 0.9889元 | 1.1299元 |
| 2026-03-06 | 0.9820元 | 1.1230元 |
| 2026-03-05 | 0.9900元 | 1.1310元 |
| 2026-03-04 | 0.9976元 | 1.1386元 |
| 2026-03-03 | 0.9928元 | 1.1338元 |
| 2026-03-02 | 1.0081元 | 1.1491元 |
| 2026-02-27 | 1.0095元 | 1.1505元 |
| 2026-02-26 | 1.0115元 | 1.1525元 |
| 2026-02-25 | 1.0166元 | 1.1576元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.1524元 |
| 2026-02-12 | 1.0019元 | 1.1429元 |
| 2026-02-11 | 1.0103元 | 1.1513元 |