南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C (023591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2025-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9959元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (239 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）(202801) |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C(023591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |