南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C (023591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0019元 (2026-02-12) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (183 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C(023591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 983.96万元 | 1.20% | 162.76万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,843.62万元 | 1.85% | 461.13万元 | 0.30% |
| 2024-12-04 | -- | 1.85% | -- | 0.30% |
| 2024-09-25 | -- | 1.85% | -- | 0.30% |
| 2024-08-28 | -- | 1.85% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 1,439.68万元 | 1.85% | 233.46万元 | 0.30% |
| 2024-06-18 | -- | 1.85% | -- | 0.30% |