招商普盛全球配置（QDII）人民币C (023559.jj ) 申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3319元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (368 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币C(023559) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 52.76% | 47.24% | 1.23万 | 1.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.53% | 2.47% | 3,577.00 | 2.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 20.00 | 1,946.91元 | -- |