招商普盛全球配置（QDII）人民币C (023559.jj ) 申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3366元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (366 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币C(023559) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |