招商普盛全球配置（QDII）人民币C (023559.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3704元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (302 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）(007729) 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商普盛全球配置（QDII）人民币C(023559) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 0.59% | -6.20% | 3.91% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% |
| 2025 | -- | -- | -0.34% | -0.18% | 2.17% | 0.94% | 0.44% | 1.31% | 1.45% | 0.75% | -0.09% | -1.35% | 5.18% |