招商普盛全球配置（QDII）人民币C (023559.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3715元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (305 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）(007729) 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币C(023559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-08 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-07 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-06 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-03 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-02 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-01 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-30 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-29 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-26 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-25 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-24 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-23 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-22 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-18 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-17 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-16 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-15 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-12 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-10 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-09 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-08 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-04 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-03 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-02 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-01 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-29 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-28 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-27 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-26 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-25 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-19 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-18 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-15 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-14 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-12 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-11 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-08 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-07 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-06 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-29 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-28 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |