招商普盛全球配置（QDII）人民币C (023559.jj ) 申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3366元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (366 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商普盛全球配置（QDII）人民币C(023559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-25 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-24 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-21 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-20 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-19 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-18 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-17 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-14 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-13 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-10 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-07 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-06 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-05 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-04 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-08-03 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-31 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-29 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-28 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-24 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-23 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-22 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-21 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-20 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-17 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-16 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-15 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-14 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-10 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-09 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-08 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-07 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-06 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-03 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-02 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-01 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-30 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-29 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-26 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-25 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-24 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-23 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-22 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-18 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-17 | 1.4002元 | 1.4002元 |