招商普盛全球配置（QDII）人民币C (023559.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3704元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (302 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）(007729) 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币C(023559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-19 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-18 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-15 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-14 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-12 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-11 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-08 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-07 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-06 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-29 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-28 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-22 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-21 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-20 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-17 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-15 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-14 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-13 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-10 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-09 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-08 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-07 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-02 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-01 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-31 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-30 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-26 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-25 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-23 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-20 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-19 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-18 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-13 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-12 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-11 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-09 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-06 | 1.3234元 | 1.3234元 |