华宝深证100指数发起C (023556.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3399元 (2026-03-27) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.94% (405 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100指数发起A |
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华宝深证100指数发起C(023556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-25 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-24 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-23 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-19 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-18 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-03-17 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-16 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-11 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-10 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-06 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-04 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-02 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-27 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-26 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-25 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-24 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-02-13 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-12 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-02-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-02-10 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-02-09 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-02-06 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-02-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-04 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-03 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-02 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-01-30 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-01-28 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-01-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-01-26 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-01-23 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-21 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-20 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-19 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-16 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-14 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-12 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-09 | 1.3631元 | 1.3631元 |