华宝深证100ETF发起式联接C (023556.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3968元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.94% (52 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接A目标基金: 华宝深证100ETF |
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华宝深证100ETF发起式联接C(023556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,500.04万 | 92.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 204.04万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 2.88万 | 0.11% |
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