华宝深证100ETF发起式联接C
(023556.jj ) 深证100 (半年) 申		基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模305.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.3968元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.94% (52 / 1607)
相关基金: 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接A目标基金: 华宝深证100ETF
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华宝深证100ETF发起式联接C(023556) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华宝深证100ETF发起式联接C.(023556) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝深证100ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.59元305.46万192.25万元--
2026-03-311.31元329.06万250.50万元--
2025-12-311.34元593.84万444.32万元--
2025-09-301.36元545.17万399.54万元--
2025-06-301.05元883.51万838.49万元--

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