华宝深证100ETF发起式联接C (023556.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2184元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (84 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接A目标基金: 华宝深证100ETF |
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华宝深证100ETF发起式联接C(023556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-10-13 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-10-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-10-09 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-10-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-09-30 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-09-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-09-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-09-23 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-22 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-09-21 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-09-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-09-17 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-09-16 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-09-15 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-09-14 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-09-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-09-10 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-09-09 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-09-08 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-09-07 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-09-04 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-09-03 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-09-02 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-09-01 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-08-31 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-08-28 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-27 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-26 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-08-25 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-08-21 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-20 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-08-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-18 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-17 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-14 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-08-13 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-12 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-11 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-10 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-07 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-06 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-05 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-04 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-08-03 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-31 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-30 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-29 | 1.4006元 | 1.4006元 |