华宝深证100指数发起C (023556.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4809元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.84% (56 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接(023555) |
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华宝深证100指数发起C(023556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-07 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-06 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-03 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-07-02 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-01 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-30 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-29 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-26 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-25 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-24 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-23 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-22 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-18 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-17 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-16 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-15 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-06-12 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-06-11 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-10 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-09 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-08 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-05 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-04 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-03 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-06-02 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-01 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-29 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-28 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-05-27 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-26 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-25 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-22 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-21 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-20 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-19 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-18 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-15 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-14 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-13 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-12 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-11 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-08 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-07 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-05-06 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-30 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-29 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-04-28 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-27 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-24 | 1.4596元 | 1.4596元 |