华宝深证100指数发起C (023556.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5121元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.86% (45 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接(023555) |
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华宝深证100指数发起C(023556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-14 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-13 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-12 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-11 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-08 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-07 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-05-06 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-30 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-29 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-04-28 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-27 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-24 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-23 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-22 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-21 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-20 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-17 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-16 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-15 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-14 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-13 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-04-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-09 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-08 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-07 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-03 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-01 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-31 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-30 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-27 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-25 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-24 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-23 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-19 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-18 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-03-17 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-16 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-11 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-10 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-06 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-04 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |