华宝深证100ETF发起式联接C (023556.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3968元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.94% (52 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接A目标基金: 华宝深证100ETF |
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华宝深证100ETF发起式联接C(023556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-08-25 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-08-21 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-20 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-08-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-18 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-17 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-14 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-08-13 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-12 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-11 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-10 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-07 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-06 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-05 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-04 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-08-03 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-31 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-30 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-29 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-28 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-27 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-24 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-23 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-22 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-21 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-07-20 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-16 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-15 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-14 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-13 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-10 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-09 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-07 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-06 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-03 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-07-02 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-01 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-30 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-29 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-26 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-25 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-24 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-23 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-22 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-18 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-17 | 1.5653元 | 1.5653元 |