华宝深证100指数发起C (023556.jj ) 深证100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5121元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.86% (45 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接(023555) |
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华宝深证100指数发起C(023556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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