华宝深证100ETF发起式联接C (023556.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2184元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (84 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝深证100ETF发起式联接A目标基金: 华宝深证100ETF |
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华宝深证100ETF发起式联接C(023556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 647.00元 | 0.15% | 215.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 647.00元 | 0.15% | 215.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.57万元 | 0.15% | 5,219.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.57万元 | 0.15% | 5,219.00元 | 0.05% |