平安上证180ETF联接C (023548.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1705元 (2025-12-23) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (142 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接C(023548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-18 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-02 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-01 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-10-31 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-10-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-10-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-10-28 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-10-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-10-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-10-23 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-10-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-10-21 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-10-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-10-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-10-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-10-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |