平安上证180ETF联接C (023548.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1888元 (2026-03-09) 基金经理刘洁倩王郧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (151 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接C(023548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-27 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-12 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-11 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-02-10 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-04 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-29 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-23 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-20 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-19 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-14 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-23 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-18 | 1.1566元 | 1.1566元 |