平安上证180ETF联接C (023548.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1142元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (260 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接C(023548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-10-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-10-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-30 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-09-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-25 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-07 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-31 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-30 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |