平安上证180ETF联接C (023548.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理刘洁倩王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2028元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (198 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接(023547) 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF(530280) |
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平安上证180ETF联接C(023548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-07 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-28 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-13 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-12 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-10 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-27 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |