平安上证180ETF联接C (023548.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (280 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接(023547) 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF(530280) |
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平安上证180ETF联接C(023548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-14 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-06 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-01 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-22 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-22 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-14 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-13 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |