东方中证A500指数增强A (023544.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3139元 (2026-01-30) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率31.39% (799 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方中证A500指数增强A(023544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-29 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-01-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-27 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-26 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-23 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-21 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-20 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-14 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-12 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-07 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-06 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-05 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-31 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-30 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-29 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-23 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-18 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-17 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-12 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-04 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-01 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |