东方中证A500指数增强A (023544.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3285元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-17) 持仓换手率227.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.64% (561 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强C |
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东方中证A500指数增强A(023544) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.39亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 25.39亿 | 90.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,315.90万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 4,258.32万 | 1.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.24亿 | 58.18% |
| 金融业 | 2.16亿 | 7.74% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,222.85万 | 3.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,295.66万 | 2.97% |
| 批发和零售业 | 8,239.97万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,748.09万 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,573.41万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,480.86万 | 0.53% |
| 建筑业 | 794.54万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 376.33万 | 0.13% |
| 房地产业 | 331.21万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,817.66万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 2,218.40万 | 0.79% |
| 金融业 | 2,187.08万 | 0.78% |
| 房地产业 | 972.75万 | 0.35% |
| 采矿业 | 890.22万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 455.85万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0% |
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