东方中证A500指数增强A (023544.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3974元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率39.74% (554 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强C |
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东方中证A500指数增强A(023544) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.48亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 32.48亿 | 92.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 5.71% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 5.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,267.19万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 448.77万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.01亿 | 54.39% |
| 金融业 | 3.51亿 | 10.04% |
| 采矿业 | 2.78亿 | 7.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,645.63万 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,404.27万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,091.55万 | 2.03% |
| 批发和零售业 | 6,131.99万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,137.98万 | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,675.34万 | 0.48% |
| 房地产业 | 1,576.62万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,568.16万 | 0.45% |
| 建筑业 | 948.51万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 815.28万 | 0.23% |
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