东方中证A500指数增强A (023544.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2086元 (2025-12-19) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (951 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强C |
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东方中证A500指数增强A(023544) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.15亿 | 85.82% |
| (其中) 股票 | 5.15亿 | 85.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,144.69万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 3,144.69万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,363.58万 | 2.27% |
| 4 | 其他资产 | 3,995.02万 | 6.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12亿 | 52.02% |
| 金融业 | 7,708.37万 | 12.85% |
| 采矿业 | 3,100.47万 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,201.54万 | 3.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 698.18万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 671.73万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 616.17万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 435.67万 | 0.73% |
| 建筑业 | 385.79万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 313.12万 | 0.52% |
| 房地产业 | 281.13万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.50万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.99万 | 0.04% |
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