东方中证A500指数增强A (023544.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4160元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率37.43% (579 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强C |
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东方中证A500指数增强A(023544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-09 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-07-08 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-07 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-06 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-07-03 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-07-02 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-01 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-30 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-29 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-26 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-25 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-24 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-23 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-22 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-06-18 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-17 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-16 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-15 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-12 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-11 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-10 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-09 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-05 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-04 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-03 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-02 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-01 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-29 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-28 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-27 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-26 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-22 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-21 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-19 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-18 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-15 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-14 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-05-13 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-12 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-11 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-07 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-30 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-29 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-28 | 1.3656元 | 1.3656元 |