东方中证A500指数增强A (023544.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3974元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率39.74% (554 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强C |
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东方中证A500指数增强A(023544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-21 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-19 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-18 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-15 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-14 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-05-13 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-12 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-11 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-07 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-30 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-29 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-28 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-24 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-22 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-21 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-20 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-15 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-14 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-13 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-10 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-08 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-07 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-02 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-01 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-31 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-30 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-25 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-24 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-19 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-17 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-16 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-13 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-12 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-11 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-10 | 1.3113元 | 1.3113元 |