东方中证A500指数增强A (023544.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3385元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-17) 持仓换手率227.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.46% (561 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强C |
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东方中证A500指数增强A(023544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-09-02 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-09-01 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-31 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-28 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-27 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-26 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-25 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-24 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-21 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-08-20 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-08-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-08-18 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-17 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-14 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-13 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-12 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-08-11 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-10 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-08-07 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-06 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-08-05 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-08-04 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-03 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-31 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-30 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-29 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-27 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-24 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-23 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-22 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-21 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-17 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-16 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-15 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-14 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-13 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-10 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-09 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-07-08 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-07 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-06 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-07-03 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-07-02 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-01 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-30 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-29 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-26 | 1.4617元 | 1.4617元 |