东方中证A500指数增强A (023544.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2365元 (2025-12-23) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.65% (835 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强C |
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东方中证A500指数增强A(023544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-18 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-17 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-12 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-04 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-01 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-13 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-11-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-10 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-07 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-11-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-31 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-10-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-10-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-10-28 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-10-24 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-10-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-10-21 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-10-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-10-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-10-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-10-15 | 1.1883元 | 1.1883元 |