东方中证A500指数增强A
(023544.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申		基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模2.71亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3385元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-17) 持仓换手率227.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.46% (561 / 6239)
相关基金: 主从基金: 东方中证A500指数增强C
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东方中证A500指数增强A(023544) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方中证A500指数增强A.(023544) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.50元2.71亿1.81亿元--
2026-03-311.24元2.52亿2.03亿元--
2025-12-311.24元7,117.49万5,738.06万元--
2025-09-301.20元5,115.30万4,245.76万元--
2025-06-04----2,054.46万元--

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