平安恒鑫混合E (023543.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩克基金类型混合型成立日期2025-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0118元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (4981 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒鑫混合(011175) 、平安恒鑫混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒鑫混合E(023543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-01 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |