估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安恒鑫混合E
(023543.jj )
申
基金经理
韩克
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-26
总资产规模
4.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9917
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(5208 / 9473)
相关基金:
主从基金:
平安恒鑫混合A
、
平安恒鑫混合C
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平安恒鑫混合E(023543) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
平安恒鑫混合型证券投资基金
基金简称
平安恒鑫混合
基金主代码
011175
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-02-02
总份额
5,903.97万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安恒鑫混合A
平安恒鑫混合C
平安恒鑫混合E
子基金场内简称
子基金代码
011175
011176
023543
子基金份额
3,938.43万
份
(
2026-06-30
)
1,961.44万
份
(
2026-06-30
)
4.10万
份
(
2026-06-30
)