平安恒鑫混合E (023543.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩克基金类型混合型成立日期2025-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4605 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒鑫混合(011175) 、平安恒鑫混合C |
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平安恒鑫混合E(023543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |