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公告
平安恒鑫混合E
(023543.jj )
申
基金经理
韩克
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-26
总资产规模
4.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9917
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(5208 / 9473)
相关基金:
主从基金:
平安恒鑫混合A
、
平安恒鑫混合C
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平安恒鑫混合E(023543) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
4.22万
4.10万
元
--
2026-03-31
1.01
元
4.11万
4.06万
元
--
2025-12-31
1.00
元
2.35万
2.35万
元
--
2025-09-30
1.00
元
2,632.42
2,629.00
元
--
2025-06-30
1.01
元
1,189.56
1,182.00
元
--
2025-03-31
0.97
元
247.76
255.00
元
--