平安恒鑫混合E
(023543.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理韩克基金类型混合型成立日期2025-02-26总资产规模4.11万元 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4364 / 9201)
相关基金: 主从基金: 平安恒鑫混合(011175) 、平安恒鑫混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

平安恒鑫混合E(023543) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

平安恒鑫混合E.(023543) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
平安恒鑫混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元4.11万4.06万元--
2025-12-311.00元2.35万2.35万元--
2025-09-301.00元2,632.422,629.00元--
2025-06-301.01元1,189.561,182.00元--
2025-03-310.97元247.76255.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。