平安恒鑫混合E(023543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |