平安恒鑫混合E (023543.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩克基金类型混合型成立日期2025-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4605 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒鑫混合(011175) 、平安恒鑫混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒鑫混合E(023543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |