永赢国证通用航空产业ETF发起联接C (023531.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8206元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.21% (5732 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接(023530)目标基金: 通用航空ETF永赢(159378) |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-23 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-21 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-20 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-17 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-16 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-15 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-14 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-13 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-08 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-07 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-06 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-03 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-29 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-26 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-25 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-10 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-08 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-04 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |