永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-09-10 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-09-09 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-08 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-07 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-09-04 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-03 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-09-02 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-09-01 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-08-31 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-28 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-08-27 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-26 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-08-25 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-08-24 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-21 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-20 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-08-19 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-08-18 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-08-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-08-14 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-08-13 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-12 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-11 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-10 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-07 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-06 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-05 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-08-04 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-08-03 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-31 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-29 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-28 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-27 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-24 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-23 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-21 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-20 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-17 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-16 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-15 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-14 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-13 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-08 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-07 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-06 | 0.9667元 | 0.9667元 |