永赢国证通用航空产业ETF发起联接C (023531.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (2077 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A目标基金: 通用航空ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-22 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-09 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-27 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-25 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-02-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-12 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |