永赢国证通用航空产业ETF发起联接C (023531.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2146元 (2026-02-13) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.92% (1225 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A目标基金: 通用航空ETF |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-12 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-02-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-02-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-29 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-28 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-27 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-23 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-22 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-20 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-16 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-14 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-13 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-12 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-09 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-01-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-06 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-05 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-31 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |