永赢国证通用航空产业ETF发起联接C (023531.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0628元 (2025-12-12) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2922 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A目标基金: 通用航空ETF |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-11-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-10-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-10-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-10-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-10-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-10-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-10-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-09-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-09-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-09-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |