永赢国证通用航空产业ETF发起联接C (023531.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9504元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.58% (5006 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接(023530)目标基金: 通用航空ETF永赢(159378) |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-25 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-10 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-08 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-04 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-22 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |