永赢国证通用航空产业ETF发起联接C (023531.jj ) 通用航空 (半年) 申	基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模1.38亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8689元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.68% (5601 / 6281)
相关基金:	主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A目标基金: 通用航空ETF永赢
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	2.27亿	93.33%
2	银行存款及结算备付金	1,367.48万	5.62%
3	其他资产	256.53万	1.05%

加载中......