永赢国证通用航空产业ETF发起联接C (023531.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0628元 (2025-12-12) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2922 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A目标基金: 通用航空ETF |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.95万 | 0.28% |
| (其中) 股票 | 34.95万 | 0.28% | |
| 2 | 基金投资 | 1.17亿 | 92.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 646.32万 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 283.21万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.50万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.56万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11万 | 0.009% |
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