永赢国证通用航空产业ETF发起联接C (023531.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3475 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接(023530)目标基金: 通用航空ETF永赢(159378) |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-22 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |