永赢国证通用航空产业ETF发起联接C
(023531.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申		基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模8,419.68万元 (2025-12-31) 基金净值1.1830元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1644 / 5803)
相关基金: 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A目标基金: 通用航空ETF
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C.(023531) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.17元8,419.68万7,209.25万元--
2025-09-301.08元8,851.68万8,218.83万元--
2025-06-301.01元3,247.72万3,217.16万元--
2025-03-310.92元1,866.67万2,024.15万元--

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