永赢国证通用航空产业ETF发起联接C (023531.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模8,851.68万元 (2025-09-30) 基金净值1.1279元 (2025-12-26) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1837 / 5474)
相关基金:	主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A目标基金: 通用航空ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

永赢国证通用航空产业ETF发起联接C.(023531) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

永赢国证通用航空产业ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.08元	8,851.68万	8,218.83万元	--
2025-06-30	1.01元	3,247.72万	3,217.16万元	--
2025-03-31	0.92元	1,866.67万	2,024.15万元	--