永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 1.38亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.28亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 8,419.68万 | 7,209.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8,851.68万 | 8,218.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,247.72万 | 3,217.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,866.67万 | 2,024.15万元 | -- |