广发制造智选股票发起式C(023525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5100元 | 1.5728元 |
| 2026-08-28 | 1.4905元 | 1.5533元 |
| 2026-08-27 | 1.5098元 | 1.5726元 |
| 2026-08-26 | 1.4798元 | 1.5426元 |
| 2026-08-25 | 1.4746元 | 1.5374元 |
| 2026-08-24 | 1.4666元 | 1.5294元 |
| 2026-08-21 | 1.5137元 | 1.5765元 |
| 2026-08-20 | 1.4943元 | 1.5571元 |
| 2026-08-19 | 1.4823元 | 1.5451元 |
| 2026-08-18 | 1.5843元 | 1.6471元 |
| 2026-08-17 | 1.5870元 | 1.6498元 |
| 2026-08-14 | 1.5322元 | 1.5950元 |
| 2026-08-13 | 1.5154元 | 1.5782元 |
| 2026-08-12 | 1.5295元 | 1.5923元 |
| 2026-08-11 | 1.4912元 | 1.5540元 |
| 2026-08-10 | 1.4970元 | 1.5598元 |
| 2026-08-07 | 1.5035元 | 1.5663元 |
| 2026-08-06 | 1.4521元 | 1.5149元 |
| 2026-08-05 | 1.4290元 | 1.4918元 |
| 2026-08-04 | 1.3725元 | 1.4353元 |
| 2026-08-03 | 1.2986元 | 1.3614元 |
| 2026-07-31 | 1.3079元 | 1.3707元 |
| 2026-07-30 | 1.2648元 | 1.3276元 |
| 2026-07-29 | 1.3365元 | 1.3993元 |
| 2026-07-28 | 1.3369元 | 1.3997元 |
| 2026-07-27 | 1.4211元 | 1.4839元 |
| 2026-07-24 | 1.3732元 | 1.4360元 |
| 2026-07-23 | 1.4020元 | 1.4648元 |
| 2026-07-22 | 1.3811元 | 1.4439元 |
| 2026-07-21 | 1.4081元 | 1.4709元 |
| 2026-07-20 | 1.3132元 | 1.3760元 |
| 2026-07-17 | 1.3668元 | 1.4296元 |
| 2026-07-16 | 1.4809元 | 1.5437元 |
| 2026-07-15 | 1.5263元 | 1.5891元 |
| 2026-07-14 | 1.5672元 | 1.6300元 |
| 2026-07-13 | 1.5156元 | 1.5784元 |
| 2026-07-10 | 1.5994元 | 1.6622元 |
| 2026-07-09 | 1.6521元 | 1.7149元 |
| 2026-07-08 | 1.5864元 | 1.6492元 |
| 2026-07-07 | 1.6242元 | 1.6870元 |
| 2026-07-06 | 1.6550元 | 1.7178元 |
| 2026-07-03 | 1.6745元 | 1.7373元 |
| 2026-07-02 | 1.6486元 | 1.7114元 |
| 2026-07-01 | 1.7194元 | 1.7822元 |
| 2026-06-30 | 1.7463元 | 1.8091元 |
| 2026-06-29 | 1.6823元 | 1.7451元 |
| 2026-06-26 | 1.6986元 | 1.7614元 |
| 2026-06-25 | 1.7539元 | 1.8167元 |
| 2026-06-24 | 1.7357元 | 1.7985元 |
| 2026-06-23 | 1.7082元 | 1.7710元 |