广发制造智选股票发起式C (023525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6745元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率53.56% (364 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式(023524) |
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广发制造智选股票发起式C(023525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6745元 | 1.7373元 |
| 2026-07-02 | 1.6486元 | 1.7114元 |
| 2026-07-01 | 1.7194元 | 1.7822元 |
| 2026-06-30 | 1.7463元 | 1.8091元 |
| 2026-06-29 | 1.6823元 | 1.7451元 |
| 2026-06-26 | 1.6986元 | 1.7614元 |
| 2026-06-25 | 1.7539元 | 1.8167元 |
| 2026-06-24 | 1.7357元 | 1.7985元 |
| 2026-06-23 | 1.7082元 | 1.7710元 |
| 2026-06-22 | 1.7483元 | 1.8111元 |
| 2026-06-18 | 1.7309元 | 1.7937元 |
| 2026-06-17 | 1.6989元 | 1.7617元 |
| 2026-06-16 | 1.6638元 | 1.7266元 |
| 2026-06-15 | 1.6405元 | 1.7033元 |
| 2026-06-12 | 1.5633元 | 1.6261元 |
| 2026-06-11 | 1.5541元 | 1.6169元 |
| 2026-06-10 | 1.5665元 | 1.6293元 |
| 2026-06-09 | 1.5955元 | 1.6583元 |
| 2026-06-08 | 1.5478元 | 1.6106元 |
| 2026-06-05 | 1.6103元 | 1.6731元 |
| 2026-06-04 | 1.6399元 | 1.7027元 |
| 2026-06-03 | 1.6306元 | 1.6934元 |
| 2026-06-02 | 1.6055元 | 1.6683元 |
| 2026-06-01 | 1.5860元 | 1.6488元 |
| 2026-05-29 | 1.6205元 | 1.6833元 |
| 2026-05-28 | 1.6709元 | 1.7337元 |
| 2026-05-27 | 1.6451元 | 1.7079元 |
| 2026-05-26 | 1.6611元 | 1.7239元 |
| 2026-05-25 | 1.6774元 | 1.7402元 |
| 2026-05-22 | 1.6496元 | 1.7124元 |
| 2026-05-21 | 1.5917元 | 1.6545元 |
| 2026-05-20 | 1.6391元 | 1.7019元 |
| 2026-05-19 | 1.6368元 | 1.6996元 |
| 2026-05-18 | 1.6242元 | 1.6870元 |
| 2026-05-15 | 1.6176元 | 1.6804元 |
| 2026-05-14 | 1.6343元 | 1.6971元 |
| 2026-05-13 | 1.6731元 | 1.7359元 |
| 2026-05-12 | 1.6399元 | 1.7027元 |
| 2026-05-11 | 1.6537元 | 1.7165元 |
| 2026-05-08 | 1.6135元 | 1.6763元 |
| 2026-05-07 | 1.6067元 | 1.6695元 |
| 2026-05-06 | 1.5777元 | 1.6405元 |
| 2026-04-30 | 1.5461元 | 1.6089元 |
| 2026-04-29 | 1.5379元 | 1.6007元 |
| 2026-04-28 | 1.5282元 | 1.5910元 |
| 2026-04-27 | 1.5499元 | 1.6127元 |
| 2026-04-24 | 1.5340元 | 1.5968元 |
| 2026-04-23 | 1.5446元 | 1.6074元 |
| 2026-04-22 | 1.5743元 | 1.6371元 |
| 2026-04-21 | 1.5556元 | 1.6184元 |