广发制造智选股票发起式C (023525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4874元 (2026-03-04) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.32% (130 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式A |
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广发制造智选股票发起式C(023525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4874元 | 1.5502元 |
| 2026-03-03 | 1.4952元 | 1.5580元 |
| 2026-03-02 | 1.5616元 | 1.6244元 |
| 2026-02-27 | 1.5813元 | 1.6441元 |
| 2026-02-26 | 1.5815元 | 1.6443元 |
| 2026-02-25 | 1.5630元 | 1.6258元 |
| 2026-02-24 | 1.5430元 | 1.6058元 |
| 2026-02-13 | 1.5196元 | 1.5824元 |
| 2026-02-12 | 1.5313元 | 1.5941元 |
| 2026-02-11 | 1.5135元 | 1.5763元 |
| 2026-02-10 | 1.5159元 | 1.5787元 |
| 2026-02-09 | 1.5132元 | 1.5760元 |
| 2026-02-06 | 1.4879元 | 1.5507元 |
| 2026-02-05 | 1.4923元 | 1.5551元 |
| 2026-02-04 | 1.5099元 | 1.5727元 |
| 2026-02-03 | 1.4990元 | 1.5618元 |
| 2026-02-02 | 1.4568元 | 1.5196元 |
| 2026-01-30 | 1.4986元 | 1.5614元 |
| 2026-01-29 | 1.5091元 | 1.5719元 |
| 2026-01-28 | 1.5371元 | 1.5999元 |
| 2026-01-27 | 1.5415元 | 1.6043元 |
| 2026-01-26 | 1.5298元 | 1.5926元 |
| 2026-01-23 | 1.5544元 | 1.6172元 |
| 2026-01-22 | 1.5390元 | 1.6018元 |
| 2026-01-21 | 1.5193元 | 1.5821元 |
| 2026-01-20 | 1.4994元 | 1.5622元 |
| 2026-01-19 | 1.5109元 | 1.5737元 |
| 2026-01-16 | 1.4932元 | 1.5560元 |
| 2026-01-15 | 1.4799元 | 1.5427元 |
| 2026-01-14 | 1.4643元 | 1.5271元 |
| 2026-01-13 | 1.4611元 | 1.5239元 |
| 2026-01-12 | 1.4882元 | 1.5510元 |
| 2026-01-09 | 1.4696元 | 1.5324元 |
| 2026-01-08 | 1.4565元 | 1.5193元 |
| 2026-01-07 | 1.4520元 | 1.5148元 |
| 2026-01-06 | 1.4523元 | 1.5151元 |
| 2026-01-05 | 1.4371元 | 1.4999元 |
| 2025-12-31 | 1.4192元 | 1.4820元 |
| 2025-12-30 | 1.4249元 | 1.4877元 |
| 2025-12-29 | 1.4228元 | 1.4856元 |
| 2025-12-26 | 1.4183元 | 1.4811元 |
| 2025-12-25 | 1.4198元 | 1.4826元 |
| 2025-12-24 | 1.4056元 | 1.4684元 |
| 2025-12-23 | 1.3776元 | 1.4404元 |
| 2025-12-22 | 1.3750元 | 1.4378元 |
| 2025-12-19 | 1.3565元 | 1.4193元 |
| 2025-12-18 | 1.3456元 | 1.4084元 |
| 2025-12-17 | 1.3559元 | 1.4187元 |
| 2025-12-16 | 1.3365元 | 1.3993元 |
| 2025-12-15 | 1.4238元 | 1.4238元 |