广发制造智选股票发起式C (023525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4952元 (2026-03-03) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.13% (128 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式A |
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广发制造智选股票发起式C(023525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.60亿 | 79.12% |
| (其中) 股票 | 2.60亿 | 79.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 125.86万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 125.86万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,369.69万 | 19.40% |
| 4 | 其他资产 | 358.37万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 74.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847.61万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.68万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.53万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 116.20万 | 0.35% |
| 采矿业 | 3.79万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 352.45万 | 1.07% |
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