广发制造智选股票发起式C (023525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3456元 (2025-12-18) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.51% (226 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式A |
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广发制造智选股票发起式C(023525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 87.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 105.33万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 105.33万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,412.29万 | 9.60% |
| 4 | 其他资产 | 588.61万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 83.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.00万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 155.89万 | 0.62% |
| 建筑业 | 154.17万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.71万 | 0.42% |
| 综合 | 100.47万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 100.09万 | 0.40% |
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