广发制造智选股票发起式C (023525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4238元 (2025-12-15) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.10% (189 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式A |
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广发制造智选股票发起式C(023525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-12-12 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-12-11 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-10 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-12-09 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-08 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-12-05 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-04 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-03 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-02 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-01 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-11-28 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-11-27 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-11-26 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-11-25 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-11-24 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-21 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-11-20 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-19 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-11-18 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-11-17 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-11-14 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-11-13 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-11-12 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-11-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-11-07 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-11-06 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-11-05 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-11-04 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-11-03 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-10-31 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-10-30 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-10-29 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-10-28 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-10-27 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-10-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-10-23 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-10-22 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-10-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-10-20 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-10-17 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-10-16 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-10-15 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-10-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-10-13 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-10-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-10-09 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-09-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-09-29 | 1.4104元 | 1.4104元 |