广发制造智选股票发起式C (023525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6103元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率52.80% (299 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式(023524) |
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广发制造智选股票发起式C(023525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6103元 | 1.6731元 |
| 2026-06-04 | 1.6399元 | 1.7027元 |
| 2026-06-03 | 1.6306元 | 1.6934元 |
| 2026-06-02 | 1.6055元 | 1.6683元 |
| 2026-06-01 | 1.5860元 | 1.6488元 |
| 2026-05-29 | 1.6205元 | 1.6833元 |
| 2026-05-28 | 1.6709元 | 1.7337元 |
| 2026-05-27 | 1.6451元 | 1.7079元 |
| 2026-05-26 | 1.6611元 | 1.7239元 |
| 2026-05-25 | 1.6774元 | 1.7402元 |
| 2026-05-22 | 1.6496元 | 1.7124元 |
| 2026-05-21 | 1.5917元 | 1.6545元 |
| 2026-05-20 | 1.6391元 | 1.7019元 |
| 2026-05-19 | 1.6368元 | 1.6996元 |
| 2026-05-18 | 1.6242元 | 1.6870元 |
| 2026-05-15 | 1.6176元 | 1.6804元 |
| 2026-05-14 | 1.6343元 | 1.6971元 |
| 2026-05-13 | 1.6731元 | 1.7359元 |
| 2026-05-12 | 1.6399元 | 1.7027元 |
| 2026-05-11 | 1.6537元 | 1.7165元 |
| 2026-05-08 | 1.6135元 | 1.6763元 |
| 2026-05-07 | 1.6067元 | 1.6695元 |
| 2026-05-06 | 1.5777元 | 1.6405元 |
| 2026-04-30 | 1.5461元 | 1.6089元 |
| 2026-04-29 | 1.5379元 | 1.6007元 |
| 2026-04-28 | 1.5282元 | 1.5910元 |
| 2026-04-27 | 1.5499元 | 1.6127元 |
| 2026-04-24 | 1.5340元 | 1.5968元 |
| 2026-04-23 | 1.5446元 | 1.6074元 |
| 2026-04-22 | 1.5743元 | 1.6371元 |
| 2026-04-21 | 1.5556元 | 1.6184元 |
| 2026-04-20 | 1.5657元 | 1.6285元 |
| 2026-04-17 | 1.5506元 | 1.6134元 |
| 2026-04-16 | 1.5321元 | 1.5949元 |
| 2026-04-15 | 1.5108元 | 1.5736元 |
| 2026-04-14 | 1.5165元 | 1.5793元 |
| 2026-04-13 | 1.4966元 | 1.5594元 |
| 2026-04-10 | 1.4965元 | 1.5593元 |
| 2026-04-09 | 1.4774元 | 1.5402元 |
| 2026-04-08 | 1.4829元 | 1.5457元 |
| 2026-04-07 | 1.4094元 | 1.4722元 |
| 2026-04-03 | 1.4052元 | 1.4680元 |
| 2026-04-02 | 1.4216元 | 1.4844元 |
| 2026-04-01 | 1.4487元 | 1.5115元 |
| 2026-03-31 | 1.4205元 | 1.4833元 |
| 2026-03-30 | 1.4394元 | 1.5022元 |
| 2026-03-27 | 1.4362元 | 1.4990元 |
| 2026-03-26 | 1.4233元 | 1.4861元 |
| 2026-03-25 | 1.4432元 | 1.5060元 |
| 2026-03-24 | 1.4159元 | 1.4787元 |