广发制造智选股票发起式A (023524.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6222元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率453.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.72% (282 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式C |
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广发制造智选股票发起式A(023524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6222元 | 1.6853元 |
| 2026-06-04 | 1.6520元 | 1.7151元 |
| 2026-06-03 | 1.6426元 | 1.7057元 |
| 2026-06-02 | 1.6173元 | 1.6804元 |
| 2026-06-01 | 1.5976元 | 1.6607元 |
| 2026-05-29 | 1.6323元 | 1.6954元 |
| 2026-05-28 | 1.6831元 | 1.7462元 |
| 2026-05-27 | 1.6571元 | 1.7202元 |
| 2026-05-26 | 1.6732元 | 1.7363元 |
| 2026-05-25 | 1.6896元 | 1.7527元 |
| 2026-05-22 | 1.6615元 | 1.7246元 |
| 2026-05-21 | 1.6031元 | 1.6662元 |
| 2026-05-20 | 1.6508元 | 1.7139元 |
| 2026-05-19 | 1.6485元 | 1.7116元 |
| 2026-05-18 | 1.6358元 | 1.6989元 |
| 2026-05-15 | 1.6290元 | 1.6921元 |
| 2026-05-14 | 1.6458元 | 1.7089元 |
| 2026-05-13 | 1.6849元 | 1.7480元 |
| 2026-05-12 | 1.6514元 | 1.7145元 |
| 2026-05-11 | 1.6652元 | 1.7283元 |
| 2026-05-08 | 1.6247元 | 1.6878元 |
| 2026-05-07 | 1.6178元 | 1.6809元 |
| 2026-05-06 | 1.5885元 | 1.6516元 |
| 2026-04-30 | 1.5566元 | 1.6197元 |
| 2026-04-29 | 1.5483元 | 1.6114元 |
| 2026-04-28 | 1.5386元 | 1.6017元 |
| 2026-04-27 | 1.5603元 | 1.6234元 |
| 2026-04-24 | 1.5442元 | 1.6073元 |
| 2026-04-23 | 1.5549元 | 1.6180元 |
| 2026-04-22 | 1.5848元 | 1.6479元 |
| 2026-04-21 | 1.5660元 | 1.6291元 |
| 2026-04-20 | 1.5761元 | 1.6392元 |
| 2026-04-17 | 1.5608元 | 1.6239元 |
| 2026-04-16 | 1.5421元 | 1.6052元 |
| 2026-04-15 | 1.5206元 | 1.5837元 |
| 2026-04-14 | 1.5264元 | 1.5895元 |
| 2026-04-13 | 1.5063元 | 1.5694元 |
| 2026-04-10 | 1.5062元 | 1.5693元 |
| 2026-04-09 | 1.4869元 | 1.5500元 |
| 2026-04-08 | 1.4924元 | 1.5555元 |
| 2026-04-07 | 1.4184元 | 1.4815元 |
| 2026-04-03 | 1.4141元 | 1.4772元 |
| 2026-04-02 | 1.4305元 | 1.4936元 |
| 2026-04-01 | 1.4578元 | 1.5209元 |
| 2026-03-31 | 1.4294元 | 1.4925元 |
| 2026-03-30 | 1.4484元 | 1.5115元 |
| 2026-03-27 | 1.4451元 | 1.5082元 |
| 2026-03-26 | 1.4321元 | 1.4952元 |
| 2026-03-25 | 1.4521元 | 1.5152元 |
| 2026-03-24 | 1.4246元 | 1.4877元 |