广发制造智选股票发起式A (023524.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4961元 (2026-03-04) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率727.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.23% (120 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式C |
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广发制造智选股票发起式A(023524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4961元 | 1.5592元 |
| 2026-03-03 | 1.5039元 | 1.5670元 |
| 2026-03-02 | 1.5706元 | 1.6337元 |
| 2026-02-27 | 1.5903元 | 1.6534元 |
| 2026-02-26 | 1.5906元 | 1.6537元 |
| 2026-02-25 | 1.5719元 | 1.6350元 |
| 2026-02-24 | 1.5518元 | 1.6149元 |
| 2026-02-13 | 1.5280元 | 1.5911元 |
| 2026-02-12 | 1.5397元 | 1.6028元 |
| 2026-02-11 | 1.5218元 | 1.5849元 |
| 2026-02-10 | 1.5242元 | 1.5873元 |
| 2026-02-09 | 1.5214元 | 1.5845元 |
| 2026-02-06 | 1.4960元 | 1.5591元 |
| 2026-02-05 | 1.5003元 | 1.5634元 |
| 2026-02-04 | 1.5180元 | 1.5811元 |
| 2026-02-03 | 1.5070元 | 1.5701元 |
| 2026-02-02 | 1.4646元 | 1.5277元 |
| 2026-01-30 | 1.5065元 | 1.5696元 |
| 2026-01-29 | 1.5170元 | 1.5801元 |
| 2026-01-28 | 1.5451元 | 1.6082元 |
| 2026-01-27 | 1.5495元 | 1.6126元 |
| 2026-01-26 | 1.5377元 | 1.6008元 |
| 2026-01-23 | 1.5625元 | 1.6256元 |
| 2026-01-22 | 1.5469元 | 1.6100元 |
| 2026-01-21 | 1.5271元 | 1.5902元 |
| 2026-01-20 | 1.5071元 | 1.5702元 |
| 2026-01-19 | 1.5186元 | 1.5817元 |
| 2026-01-16 | 1.5007元 | 1.5638元 |
| 2026-01-15 | 1.4874元 | 1.5505元 |
| 2026-01-14 | 1.4717元 | 1.5348元 |
| 2026-01-13 | 1.4684元 | 1.5315元 |
| 2026-01-12 | 1.4957元 | 1.5588元 |
| 2026-01-09 | 1.4768元 | 1.5399元 |
| 2026-01-08 | 1.4637元 | 1.5268元 |
| 2026-01-07 | 1.4591元 | 1.5222元 |
| 2026-01-06 | 1.4594元 | 1.5225元 |
| 2026-01-05 | 1.4441元 | 1.5072元 |
| 2025-12-31 | 1.4260元 | 1.4891元 |
| 2025-12-30 | 1.4317元 | 1.4948元 |
| 2025-12-29 | 1.4296元 | 1.4927元 |
| 2025-12-26 | 1.4250元 | 1.4881元 |
| 2025-12-25 | 1.4265元 | 1.4896元 |
| 2025-12-24 | 1.4122元 | 1.4753元 |
| 2025-12-23 | 1.3840元 | 1.4471元 |
| 2025-12-22 | 1.3814元 | 1.4445元 |
| 2025-12-19 | 1.3627元 | 1.4258元 |
| 2025-12-18 | 1.3518元 | 1.4149元 |
| 2025-12-17 | 1.3622元 | 1.4253元 |
| 2025-12-16 | 1.3426元 | 1.4057元 |
| 2025-12-15 | 1.4302元 | 1.4302元 |