广发制造智选股票发起式A (023524.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6290元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率453.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.49% (291 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发制造智选股票发起式A(023524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 152.28万元 | -- | 25.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 37.92万元 | -- | 6.32万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |