广发制造智选股票发起式A (023524.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6290元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率453.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.49% (291 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式C |
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广发制造智选股票发起式A(023524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6290元 | 1.6921元 |
| 2026-05-14 | 1.6458元 | 1.7089元 |
| 2026-05-13 | 1.6849元 | 1.7480元 |
| 2026-05-12 | 1.6514元 | 1.7145元 |
| 2026-05-11 | 1.6652元 | 1.7283元 |
| 2026-05-08 | 1.6247元 | 1.6878元 |
| 2026-05-07 | 1.6178元 | 1.6809元 |
| 2026-05-06 | 1.5885元 | 1.6516元 |
| 2026-04-30 | 1.5566元 | 1.6197元 |
| 2026-04-29 | 1.5483元 | 1.6114元 |
| 2026-04-28 | 1.5386元 | 1.6017元 |
| 2026-04-27 | 1.5603元 | 1.6234元 |
| 2026-04-24 | 1.5442元 | 1.6073元 |
| 2026-04-23 | 1.5549元 | 1.6180元 |
| 2026-04-22 | 1.5848元 | 1.6479元 |
| 2026-04-21 | 1.5660元 | 1.6291元 |
| 2026-04-20 | 1.5761元 | 1.6392元 |
| 2026-04-17 | 1.5608元 | 1.6239元 |
| 2026-04-16 | 1.5421元 | 1.6052元 |
| 2026-04-15 | 1.5206元 | 1.5837元 |
| 2026-04-14 | 1.5264元 | 1.5895元 |
| 2026-04-13 | 1.5063元 | 1.5694元 |
| 2026-04-10 | 1.5062元 | 1.5693元 |
| 2026-04-09 | 1.4869元 | 1.5500元 |
| 2026-04-08 | 1.4924元 | 1.5555元 |
| 2026-04-07 | 1.4184元 | 1.4815元 |
| 2026-04-03 | 1.4141元 | 1.4772元 |
| 2026-04-02 | 1.4305元 | 1.4936元 |
| 2026-04-01 | 1.4578元 | 1.5209元 |
| 2026-03-31 | 1.4294元 | 1.4925元 |
| 2026-03-30 | 1.4484元 | 1.5115元 |
| 2026-03-27 | 1.4451元 | 1.5082元 |
| 2026-03-26 | 1.4321元 | 1.4952元 |
| 2026-03-25 | 1.4521元 | 1.5152元 |
| 2026-03-24 | 1.4246元 | 1.4877元 |
| 2026-03-23 | 1.3937元 | 1.4568元 |
| 2026-03-20 | 1.4580元 | 1.5211元 |
| 2026-03-19 | 1.4787元 | 1.5418元 |
| 2026-03-18 | 1.5153元 | 1.5784元 |
| 2026-03-17 | 1.4998元 | 1.5629元 |
| 2026-03-16 | 1.5276元 | 1.5907元 |
| 2026-03-13 | 1.5281元 | 1.5912元 |
| 2026-03-12 | 1.5460元 | 1.6091元 |
| 2026-03-11 | 1.5583元 | 1.6214元 |
| 2026-03-10 | 1.5576元 | 1.6207元 |
| 2026-03-09 | 1.5229元 | 1.5860元 |
| 2026-03-06 | 1.5444元 | 1.6075元 |
| 2026-03-05 | 1.5241元 | 1.5872元 |
| 2026-03-04 | 1.4961元 | 1.5592元 |
| 2026-03-03 | 1.5039元 | 1.5670元 |