广发制造智选股票发起式A (023524.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6508元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率453.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.36% (322 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造智选股票发起式C |
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广发制造智选股票发起式A(023524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 91.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 518.03万 | 1.39% |
| (其中) 债券 | 518.03万 | 1.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,743.45万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 887.99万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.24亿 | 86.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.35万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309.84万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 245.42万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.16万 | 0.44% |
| 金融业 | 76.06万 | 0.20% |
| 采矿业 | 9.50万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.08%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 402.67万 | 1.08% |
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