华泰保兴中证A500指数增强C (023517.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1871元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.08% (1178 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强(023516) |
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华泰保兴中证A500指数增强C(023517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-16 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-15 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-14 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-09 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-03 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-02 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-01 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-30 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-29 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-26 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-25 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-24 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-23 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-18 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-17 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-16 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-15 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-10 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-09 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-04 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-03 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-01 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-28 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-27 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-26 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-25 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-22 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-21 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-20 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-19 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-18 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-15 | 1.2617元 | 1.2617元 |