华泰保兴中证A500指数增强C (023517.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2276元 (2026-01-23) 基金经理赵旭照王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.76% (1310 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强A |
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华泰保兴中证A500指数增强C(023517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |