华泰保兴中证A500指数增强C (023517.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模3.88亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2276元 (2026-01-23) 基金经理赵旭照王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.76% (1310 / 5602)
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华泰保兴中证A500指数增强C(023517) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰保兴中证A500指数增强C.(023517) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.16元	3.88亿	3.34亿元	--
2025-09-30	1.16元	3.30亿	2.84亿元	--