华泰保兴中证A500指数增强C (023517.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1700元 (2026-03-20) 基金经理赵旭照王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1326 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强A |
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华泰保兴中证A500指数增强C(023517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-19 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-18 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-16 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-11 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-10 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-06 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-04 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-02-27 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-02-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-24 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-06 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-03 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-29 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-26 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-19 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-15 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |