华泰保兴中证A500指数增强C (023517.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1334元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (1703 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强A |
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华泰保兴中证A500指数增强C(023517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-10-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-23 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-22 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-21 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-16 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-15 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-11 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-09-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-01 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-31 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-08-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-26 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-21 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-17 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-14 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-31 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-28 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |