华泰保兴中证A500指数增强C (023517.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2276元 (2026-01-23) 基金经理赵旭照王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.76% (1310 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴中证A500指数增强C(023517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-19 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-15 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-02 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-01 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |