华泰保兴中证A500指数增强C (023517.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1334元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (1703 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强A |
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华泰保兴中证A500指数增强C(023517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 78.89% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 78.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,629.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 8,629.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,653.85万 | 20.57% |
| 4 | 其他资产 | 200.07万 | 0.54% |
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