华泰保兴中证A500指数增强C (023517.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2276元 (2026-01-23) 基金经理赵旭照王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.76% (1310 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强A |
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华泰保兴中证A500指数增强C(023517) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.06亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 4.06亿 | 91.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.34万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 121.34万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,223.99万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 578.47万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 51.95% |
| 金融业 | 4,754.04万 | 10.69% |
| 采矿业 | 2,818.13万 | 6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,504.47万 | 5.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,309.71万 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 961.83万 | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 527.11万 | 1.18% |
| 建筑业 | 510.20万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 454.39万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 399.60万 | 0.90% |
| 房地产业 | 351.15万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.58万 | 0.24% |
| 综合 | 91.74万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.71万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 50.49万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 45.91万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.76万 | 0.05% |
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