华泰保兴中证A500指数增强A (023516.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2147元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.48% (1076 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强C |
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华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-15 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-14 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-10 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-09 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-08 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-06 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-02 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-01 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-30 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-29 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-24 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-22 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-18 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-15 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-12 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-08 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-05 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-02 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-01 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-29 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-28 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-22 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-19 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-18 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |