华泰保兴中证A500指数增强A (023516.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2631元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (900 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强C |
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华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-02 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-01 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-29 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-28 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-22 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-19 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-18 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-11 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-07 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-06 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-29 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-21 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-20 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-17 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-14 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-13 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-09 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-08 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-02 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-31 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |