华泰保兴中证A500指数增强A (023516.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1925元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (1135 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强C |
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华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 78.89% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 78.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,629.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 8,629.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,653.85万 | 20.57% |
| 4 | 其他资产 | 200.07万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 50.54% |
| 金融业 | 2,209.33万 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,115.28万 | 3.00% |
| 采矿业 | 978.54万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 689.71万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 682.53万 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617.45万 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 435.27万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 425.21万 | 1.14% |
| 建筑业 | 202.61万 | 0.54% |
| 房地产业 | 166.02万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 71.13万 | 0.19% |
| 综合 | 46.60万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.24万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 26.24万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.97万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.80万 | 0.02% |
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