华泰保兴中证A500指数增强A (023516.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2788元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率27.88% (944 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.33亿 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 4.33亿 | 92.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,651.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 5,651.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,222.11万 | 6.89% |
| 4 | 其他资产 | 217.20万 | 0.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 51.55% |
| 金融业 | 4,882.82万 | 10.45% |
| 采矿业 | 2,528.53万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,064.95万 | 4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,065.62万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 897.55万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 830.75万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 751.66万 | 1.61% |
| 建筑业 | 460.72万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 255.14万 | 0.55% |
| 房地产业 | 184.22万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.68万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 106.71万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 80.95万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80.68万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.31万 | 0.08% |
| 综合 | 26.97万 | 0.06% |
| 教育 | 2,620.00 | 0.0006% |
加载中......