华泰保兴中证A500指数增强A (023516.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2310元 (2026-01-26) 基金经理赵旭照王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.10% (1247 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强C |
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华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-23 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-21 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-19 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-15 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-13 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |