华泰保兴中证A500指数增强A (023516.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1395元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率706.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (1607 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强C |
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华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-10-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-21 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-09-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-09-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-10 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-08 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-09-04 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-09-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-01 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-31 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-28 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-24 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-21 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-18 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-14 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-07 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-31 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |