华泰保兴中证A500指数增强A (023516.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1737元 (2026-03-20) 基金经理赵旭照王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.37% (1290 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强C |
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华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-11 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-05 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-04 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-02 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-27 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-25 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-13 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-10 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-09 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-05 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-29 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-28 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-27 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-23 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-21 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-19 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-15 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-13 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |