华泰保兴中证A500指数增强A
(023516.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申		基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模7,103.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.1925元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (1135 / 6139)
相关基金: 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强C
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华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰保兴中证A500指数增强A.(023516) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.34元7,103.59万5,318.65万元--
2026-03-311.16元1,551.79万1,341.91万元--
2025-12-311.17元3,985.54万3,417.83万元--
2025-09-301.16元1,439.77万1,236.60万元--
2025-05-301.00元3,772.01万3,772.01万元--

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