华泰保兴中证A500指数增强A (023516.jj ) 中证A500 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1395元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率706.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (1607 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证A500指数增强C |
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华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 136.70万元 | 0.80% | 34.17万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |