银华增强收益债券D(023513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3114元 | 1.3433元 |
| 2026-09-03 | 1.3130元 | 1.3449元 |
| 2026-09-02 | 1.3121元 | 1.3440元 |
| 2026-09-01 | 1.3159元 | 1.3478元 |
| 2026-08-31 | 1.3178元 | 1.3497元 |
| 2026-08-28 | 1.3164元 | 1.3483元 |
| 2026-08-27 | 1.3179元 | 1.3498元 |
| 2026-08-26 | 1.3134元 | 1.3453元 |
| 2026-08-25 | 1.3115元 | 1.3434元 |
| 2026-08-24 | 1.3121元 | 1.3440元 |
| 2026-08-21 | 1.3155元 | 1.3474元 |
| 2026-08-20 | 1.3140元 | 1.3459元 |
| 2026-08-19 | 1.3127元 | 1.3446元 |
| 2026-08-18 | 1.3228元 | 1.3547元 |
| 2026-08-17 | 1.3230元 | 1.3549元 |
| 2026-08-14 | 1.3173元 | 1.3492元 |
| 2026-08-13 | 1.3164元 | 1.3483元 |
| 2026-08-12 | 1.3190元 | 1.3509元 |
| 2026-08-11 | 1.3173元 | 1.3492元 |
| 2026-08-10 | 1.3205元 | 1.3524元 |
| 2026-08-07 | 1.3193元 | 1.3512元 |
| 2026-08-06 | 1.3151元 | 1.3470元 |
| 2026-08-05 | 1.3149元 | 1.3468元 |
| 2026-08-04 | 1.3085元 | 1.3404元 |
| 2026-08-03 | 1.3030元 | 1.3349元 |
| 2026-07-31 | 1.3057元 | 1.3376元 |
| 2026-07-30 | 1.3025元 | 1.3344元 |
| 2026-07-29 | 1.3055元 | 1.3374元 |
| 2026-07-28 | 1.3025元 | 1.3344元 |
| 2026-07-27 | 1.3106元 | 1.3425元 |
| 2026-07-24 | 1.3062元 | 1.3381元 |
| 2026-07-23 | 1.3117元 | 1.3436元 |
| 2026-07-22 | 1.3111元 | 1.3430元 |
| 2026-07-21 | 1.3115元 | 1.3434元 |
| 2026-07-20 | 1.3025元 | 1.3344元 |
| 2026-07-17 | 1.3021元 | 1.3340元 |
| 2026-07-16 | 1.3132元 | 1.3451元 |
| 2026-07-15 | 1.3199元 | 1.3518元 |
| 2026-07-14 | 1.3219元 | 1.3538元 |
| 2026-07-13 | 1.3160元 | 1.3479元 |
| 2026-07-10 | 1.3262元 | 1.3581元 |
| 2026-07-09 | 1.3310元 | 1.3629元 |
| 2026-07-08 | 1.3237元 | 1.3556元 |
| 2026-07-07 | 1.3282元 | 1.3601元 |
| 2026-07-06 | 1.3335元 | 1.3654元 |
| 2026-07-03 | 1.3341元 | 1.3660元 |
| 2026-07-02 | 1.3333元 | 1.3652元 |
| 2026-07-01 | 1.3417元 | 1.3736元 |
| 2026-06-30 | 1.3404元 | 1.3723元 |
| 2026-06-29 | 1.3364元 | 1.3683元 |