银华增强收益债券D (023513.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3345元 (2026-05-14) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (190 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华增强收益债券(180015) 、银华增强收益债券C |
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银华增强收益债券D(023513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2025-11-03 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |