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公告
银华增强收益债券D
(023513.jj )
申
基金经理
冯帆
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-26
总资产规模
140.90亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3114
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.60%
(409 / 7466)
相关基金:
主从基金:
银华增强收益债券A
、
银华增强收益债券C
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银华增强收益债券D(023513) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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银华增强收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.34
元
140.90亿
105.12亿
元
--
2026-03-31
1.31
元
133.61亿
101.89亿
元
--
2025-12-31
1.33
元
70.67亿
53.25亿
元
--
2025-09-30
1.32
元
29.69亿
22.48亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
11.20亿
8.98亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
4.65亿
3.79亿
元
--