银华增强收益债券D
(023513.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模133.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3410元 (2026-06-22) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (209 / 7340)
相关基金: 主从基金: 银华增强收益债券(180015) 、银华增强收益债券C
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银华增强收益债券D(023513) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华增强收益债券D.(023513) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华增强收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.31元133.61亿101.89亿元--
2025-12-311.33元70.67亿53.25亿元--
2025-09-301.32元29.69亿22.48亿元--
2025-06-301.25元11.20亿8.98亿元--
2025-03-311.23元4.65亿3.79亿元--

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