银华增强收益债券D (023513.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3237元 (2026-07-08) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (270 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华增强收益债券(180015) 、银华增强收益债券C |
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银华增强收益债券D(023513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3237元 | 1.3556元 |
| 2026-07-07 | 1.3282元 | 1.3601元 |
| 2026-07-06 | 1.3335元 | 1.3654元 |
| 2026-07-03 | 1.3341元 | 1.3660元 |
| 2026-07-02 | 1.3333元 | 1.3652元 |
| 2026-07-01 | 1.3417元 | 1.3736元 |
| 2026-06-30 | 1.3404元 | 1.3723元 |
| 2026-06-29 | 1.3364元 | 1.3683元 |
| 2026-06-26 | 1.3319元 | 1.3638元 |
| 2026-06-25 | 1.3401元 | 1.3720元 |
| 2026-06-24 | 1.3381元 | 1.3700元 |
| 2026-06-23 | 1.3340元 | 1.3659元 |
| 2026-06-22 | 1.3410元 | 1.3729元 |
| 2026-06-18 | 1.3339元 | 1.3658元 |
| 2026-06-17 | 1.3356元 | 1.3675元 |
| 2026-06-16 | 1.3331元 | 1.3650元 |
| 2026-06-15 | 1.3329元 | 1.3648元 |
| 2026-06-12 | 1.3259元 | 1.3578元 |
| 2026-06-11 | 1.3218元 | 1.3537元 |
| 2026-06-10 | 1.3229元 | 1.3548元 |
| 2026-06-09 | 1.3267元 | 1.3586元 |
| 2026-06-08 | 1.3222元 | 1.3541元 |
| 2026-06-05 | 1.3307元 | 1.3626元 |
| 2026-06-04 | 1.3346元 | 1.3665元 |
| 2026-06-03 | 1.3365元 | 1.3684元 |
| 2026-06-02 | 1.3364元 | 1.3683元 |
| 2026-06-01 | 1.3338元 | 1.3657元 |
| 2026-05-29 | 1.3334元 | 1.3653元 |
| 2026-05-28 | 1.3382元 | 1.3701元 |
| 2026-05-27 | 1.3349元 | 1.3668元 |
| 2026-05-26 | 1.3379元 | 1.3698元 |
| 2026-05-25 | 1.3370元 | 1.3689元 |
| 2026-05-22 | 1.3333元 | 1.3652元 |
| 2026-05-21 | 1.3290元 | 1.3609元 |
| 2026-05-20 | 1.3356元 | 1.3675元 |
| 2026-05-19 | 1.3354元 | 1.3673元 |
| 2026-05-18 | 1.3296元 | 1.3615元 |
| 2026-05-15 | 1.3301元 | 1.3620元 |
| 2026-05-14 | 1.3345元 | 1.3664元 |
| 2026-05-13 | 1.3420元 | 1.3739元 |
| 2026-05-12 | 1.3385元 | 1.3704元 |
| 2026-05-11 | 1.3421元 | 1.3740元 |
| 2026-05-08 | 1.3369元 | 1.3688元 |
| 2026-05-07 | 1.3384元 | 1.3703元 |
| 2026-05-06 | 1.3376元 | 1.3695元 |
| 2026-04-30 | 1.3337元 | 1.3656元 |
| 2026-04-29 | 1.3342元 | 1.3661元 |
| 2026-04-28 | 1.3299元 | 1.3618元 |
| 2026-04-27 | 1.3308元 | 1.3627元 |
| 2026-04-24 | 1.3301元 | 1.3620元 |