银华增强收益债券D (023513.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3301元 (2026-05-15) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (194 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华增强收益债券(180015) 、银华增强收益债券C |
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银华增强收益债券D(023513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3301元 | 1.3620元 |
| 2026-05-14 | 1.3345元 | 1.3664元 |
| 2026-05-13 | 1.3420元 | 1.3739元 |
| 2026-05-12 | 1.3385元 | 1.3704元 |
| 2026-05-11 | 1.3421元 | 1.3740元 |
| 2026-05-08 | 1.3369元 | 1.3688元 |
| 2026-05-07 | 1.3384元 | 1.3703元 |
| 2026-05-06 | 1.3376元 | 1.3695元 |
| 2026-04-30 | 1.3337元 | 1.3656元 |
| 2026-04-29 | 1.3342元 | 1.3661元 |
| 2026-04-28 | 1.3299元 | 1.3618元 |
| 2026-04-27 | 1.3308元 | 1.3627元 |
| 2026-04-24 | 1.3301元 | 1.3620元 |
| 2026-04-23 | 1.3324元 | 1.3643元 |
| 2026-04-22 | 1.3354元 | 1.3673元 |
| 2026-04-21 | 1.3320元 | 1.3639元 |
| 2026-04-20 | 1.3316元 | 1.3635元 |
| 2026-04-17 | 1.3302元 | 1.3621元 |
| 2026-04-16 | 1.3308元 | 1.3627元 |
| 2026-04-15 | 1.3266元 | 1.3585元 |
| 2026-04-14 | 1.3266元 | 1.3585元 |
| 2026-04-13 | 1.3230元 | 1.3549元 |
| 2026-04-10 | 1.3242元 | 1.3561元 |
| 2026-04-09 | 1.3219元 | 1.3538元 |
| 2026-04-08 | 1.3240元 | 1.3559元 |
| 2026-04-07 | 1.3118元 | 1.3437元 |
| 2026-04-03 | 1.3108元 | 1.3427元 |
| 2026-04-02 | 1.3126元 | 1.3445元 |
| 2026-04-01 | 1.3170元 | 1.3489元 |
| 2026-03-31 | 1.3113元 | 1.3432元 |
| 2026-03-30 | 1.3154元 | 1.3473元 |
| 2026-03-27 | 1.3160元 | 1.3479元 |
| 2026-03-26 | 1.3140元 | 1.3459元 |
| 2026-03-25 | 1.3181元 | 1.3500元 |
| 2026-03-24 | 1.3134元 | 1.3453元 |
| 2026-03-23 | 1.3074元 | 1.3393元 |
| 2026-03-20 | 1.3182元 | 1.3501元 |
| 2026-03-19 | 1.3207元 | 1.3526元 |
| 2026-03-18 | 1.3272元 | 1.3591元 |
| 2026-03-17 | 1.3254元 | 1.3573元 |
| 2026-03-16 | 1.3291元 | 1.3610元 |
| 2026-03-13 | 1.3307元 | 1.3626元 |
| 2026-03-12 | 1.3331元 | 1.3650元 |
| 2026-03-11 | 1.3341元 | 1.3660元 |
| 2026-03-10 | 1.3318元 | 1.3637元 |
| 2026-03-09 | 1.3285元 | 1.3604元 |
| 2026-03-06 | 1.3325元 | 1.3644元 |
| 2026-03-05 | 1.3305元 | 1.3624元 |
| 2026-03-04 | 1.3286元 | 1.3605元 |
| 2026-03-03 | 1.3317元 | 1.3636元 |